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新能源汽车火了!发展规划刚下发 基金持仓却创两年新低 概念板块否极泰来?

发布:未来君(夏)12-04分类: 新车测评 当前文章字数:1466

新能源汽车火了!发展规划刚下发 基金持仓却创两年新低 概念板块否极泰来?】在基金持仓创出新低、股价连续低迷后,新能源汽车已经成为基金年底调仓的受益者之一。数据显示,最近一个月内,业绩排名前15强的基金有一半是新能源汽车主题基金,在最近基金重仓股资金流出的背景下,基金经理开始上车那些人比较少、不太拥堵的领域。(券商中国)

  在基金持仓创出新低、股价连续低迷后,新能源汽车已经成为基金年底调仓的受益者之一。数据显示,最近一个月内,业绩排名前15强的基金有一半是新能源汽车主题基金,在最近基金重仓股资金流出的背景下,基金经理开始上车那些人比较少、不太拥堵的领域。

  12月3日消息,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)。意见稿提出,到2025年,新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破,新能源汽车新车销量占比达到25%左右。

  部分基金经理认为,在许多主流品种持仓拥堵的情况下,新能源汽车板块的当前股价和基金持仓数据,已经比较充分地反映了市场对行业的悲观预期,从2019年3季报数据来看,机构投资者对新能源汽车行业的配置比例已处于近年来低位,整个行业继续向下的空间相对有限。

  行业新低后,新能源汽车龙头率先反弹

  意见稿提出,到2025年,新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

  渤海证券指出,1到10月国内新能源汽车销量达到94.7万辆,同比增长10%。动力电池装机量达到46.38GWh,同比增长34%。新能源乘用车及专用车动力电池装机量均有所增长,分别为33.61GWh和3.39GWh。新能源客车装机量为9.39GWh,同比下降8%。下半年以来新能源汽车销量单月数据与去年相比均有所下滑,产业链细分行业内各公司呈现加速分化的趋势,龙头公司对于行业未来的发展空间和前景依旧乐观。

  一个关键的说法是,新能源行业处于估值筑底阶段,这可能是公募基金和券商最近开始移情新能源汽车的原因。公募基金年底有调仓换股的需求,但需要一个确定性但估值整体便宜的板块,最好是今年前三个季度的股价没有太多表现,新能源汽车可能就符合基金的口味。

  在整体行业低迷的背景下,新能源汽车行业迎来新低后,出现了两极分化,一些新能源汽车行业龙头公司从低位率先开始反弹。根据A股上市公司一汽轿车披露的数据,该公司截止今年二季末只剩下18只基金持仓,较去年末的基金数量少了一半,当一汽轿车在今年10月21日创下7.63元的年内股价新低后,股价随即开始反转。从10月22日开始,一汽轿车的股价从7.6元附近一路上涨到12月3日的11.7元附近,一个月的涨幅超过50%。此外,宁德时代的股价从11月开始也轻松上涨30%。


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  “目前行业从业绩到估值均处于筑底阶段,安全边际较高。”渤海证券在最近研究报告中称,欧洲传统汽车巨头持续加大电动化的步伐,大众未来五年将在电动汽车领域投入330亿欧元,预计未来海外市场将是行业稳定且有力的增长点,继续维持新能源电池行业“看好”投资评级,建议关注业绩增长稳定,市场份额不断提升的动力电池公司,如宁德时代亿纬锂能;以及行业格局清晰,下游客户需求不断提升的中游材料公司,如恩捷股份璞泰来

  持仓比例低已反映市场的悲观预期

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